| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 661.00 | 29.00 | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 291.00 | 265 589.00 | 3 055 702.00 | 3 321 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 117.00 | 11 901.00 | 47 216.00 | 59 117.00 |
BZ Autres créances | 6 606 542.00 | 230 884.00 | 6 375 658.00 | 6 606 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 046.00 | 32 163.00 | 649 882.00 | 682 046.00 |
CF Disponibilités | 929 848.00 | | 929 848.00 | 929 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 553.00 | 274 948.00 | 8 002 604.00 | 8 277 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 844.00 | 540 538.00 | 11 058 306.00 | 11 598 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 3 316 742.00 | 262 929.00 | 3 053 813.00 | 3 316 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 300 008.00 | 6 916 822.00 | | 7 300 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 187.00 | 383 186.00 | | 1 318 187.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818 195.00 | 9 500 008.00 | | 10 818 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 450.00 | 268 862.00 | | 206 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 4 864.00 | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 749.00 | 15 553.00 | | 25 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 111.00 | 289 280.00 | | 240 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 058 306.00 | 9 789 288.00 | | 11 058 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 111.00 | 289 280.00 | | 240 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 251 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 1 300 000.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 128 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 171 362.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 279.00 | 14 559.00 | | 31 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 747.00 | 1 629 679.00 | | 1 533 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 560.00 | 1 246 493.00 | | 215 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 187.00 | 383 186.00 | | 1 318 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 431.00 | | | 3 319 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 742.00 | | | 3 316 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 177.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 177.00 | | 2 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 870.00 | | 40 822.00 | 303 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672 856.00 | 116 927.00 | 1 251 905.00 | 1 672 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 856.00 | 116 927.00 | 1 251 905.00 | 1 672 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 927.00 | 1 251 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VC Groupe et associés | 6 592 127.00 | 6 592 127.00 | | 6 592 127.00 |
VI Groupe et associés | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 519.00 | 6 667 519.00 | | 6 667 519.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 111.00 | 240 111.00 | | 240 111.00 |