| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 234.00 | 1 101.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 997.00 | 1 366 259.00 | 2 815 738.00 | 4 181 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 755.00 | 11 901.00 | 15 854.00 | 27 755.00 |
BZ Autres créances | 4 751 611.00 | 215 726.00 | 4 535 885.00 | 4 751 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 504.00 | 102 798.00 | 254 706.00 | 357 504.00 |
CF Disponibilités | 1 676 758.00 | | 1 676 758.00 | 1 676 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 628.00 | 330 425.00 | 6 483 203.00 | 6 813 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 625.00 | 1 696 684.00 | 9 298 941.00 | 10 995 625.00 |
CU Autres participations | 4 177 802.00 | 1 365 025.00 | 2 812 777.00 | 4 177 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 121 855.00 | 6 121 855.00 | | 6 121 855.00 |
DH Report à nouveau | -937 422.00 | -1 247 701.00 | | -937 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 316.00 | 310 279.00 | | 1 454 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 750.00 | 7 384 433.00 | | 8 838 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 213.00 | 733 799.00 | | 438 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 10 870.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 54 507.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 191.00 | 799 177.00 | | 460 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 941.00 | 8 183 610.00 | | 9 298 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 191.00 | 739 177.00 | | 460 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 000.00 | | | 1 478 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 800.00 | | | 1 478 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 510.00 | 9 192.00 | | 90 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 221.00 | | | 306 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 731.00 | 9 192.00 | | 396 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 069.00 | -9 192.00 | | 1 082 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 66 451.00 | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 938.00 | 746 995.00 | | 2 143 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 621.00 | 436 717.00 | | 689 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 316.00 | 310 279.00 | | 1 454 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 475.00 | 9 456.00 | | 37 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 956.00 | | 81 402.00 | 4 404 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 221.00 | 4 177 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 221.00 | 4 180 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402 621.00 | | 81 402.00 | 4 402 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 778.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 778.00 | | 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 226.00 | 156 298.00 | 100 000.00 | 262 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 792.00 | 163 658.00 | 103 000.00 | 1 634 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 792.00 | 163 658.00 | 103 000.00 | 1 634 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110 158.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 4 686 267.00 | 4 686 267.00 | | 4 686 267.00 |
VI Groupe et associés | 438 213.00 | 438 213.00 | | 438 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 226.00 | 4 781 226.00 | | 4 781 226.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 191.00 | 460 191.00 | | 460 191.00 |