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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 456.00 | 1 879.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 816.00 | 1 361 121.00 | 3 045 695.00 | 4 406 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 742.00 | 11 901.00 | 16 841.00 | 28 742.00 |
BZ Autres créances | 4 583 148.00 | 262 226.00 | 4 320 922.00 | 4 583 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 799.00 | | 277 799.00 | 277 799.00 |
CF Disponibilités | 522 353.00 | | 522 353.00 | 522 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 412 042.00 | 274 127.00 | 5 137 915.00 | 5 412 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 858.00 | 1 635 248.00 | 8 183 610.00 | 9 818 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 4 402 621.00 | 1 360 665.00 | 3 041 956.00 | 4 402 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 121 855.00 | 6 121 855.00 | | 6 121 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 701.00 | | | -1 247 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 279.00 | -1 247 701.00 | | 310 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 384 433.00 | 7 074 155.00 | | 7 384 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 799.00 | 701 661.00 | | 733 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 14 381.00 | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 507.00 | 27 247.00 | | 54 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 177.00 | 743 737.00 | | 799 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 610.00 | 7 817 892.00 | | 8 183 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 177.00 | 743 737.00 | | 799 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 192.00 | 287 675.00 | | 9 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 192.00 | -156 175.00 | | -9 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 451.00 | 17 590.00 | | 66 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 995.00 | 624 511.00 | | 746 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 717.00 | 1 872 211.00 | | 436 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 279.00 | -1 247 701.00 | | 310 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 487.00 | | 843 126.00 | 3 567 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 657.00 | 4 404 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 657.00 | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 657.00 | | 2 335.00 | 5 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561 830.00 | | 840 791.00 | 3 561 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 456.00 | 5 657.00 | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 657.00 | 456.00 | 5 657.00 | 5 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 582.00 | 110 400.00 | 1 756.00 | 153 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 065.00 | 269 483.00 | 134 756.00 | 1 500 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 065.00 | 269 483.00 | 134 756.00 | 1 500 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 159 083.00 | 133 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VC Groupe et associés | 4 573 247.00 | | | 4 573 247.00 |
VI Groupe et associés | 733 799.00 | 733 799.00 | | 733 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 749.00 | 4 613 749.00 | | 4 613 749.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 177.00 | 799 177.00 | | 799 177.00 |