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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 013.00 | 322.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 997.00 | 1 359 098.00 | 2 822 899.00 | 4 181 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 287.00 | 11 901.00 | 29 386.00 | 41 287.00 |
BZ Autres créances | 5 758 366.00 | 223 727.00 | 5 534 639.00 | 5 758 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 386.00 | 64 085.00 | 175 301.00 | 239 386.00 |
CF Disponibilités | 1 039 379.00 | | 1 039 379.00 | 1 039 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 417.00 | 299 713.00 | 6 778 705.00 | 7 078 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 414.00 | 1 658 811.00 | 9 601 604.00 | 11 260 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 4 177 802.00 | 1 357 085.00 | 2 820 717.00 | 4 177 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 638 750.00 | 6 121 855.00 | | 6 638 750.00 |
DH Report à nouveau | | -937 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 072.00 | 1 454 316.00 | | 278 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116 822.00 | 8 838 750.00 | | 9 116 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 890.00 | 438 213.00 | | 416 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 11 562.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 481.00 | 10 417.00 | | 64 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 782.00 | 460 191.00 | | 484 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 604.00 | 9 298 941.00 | | 9 601 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 782.00 | 460 191.00 | | 484 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 478 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 478 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 756.00 | 90 510.00 | | 12 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | 396 731.00 | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 756.00 | 1 082 069.00 | | -12 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 945.00 | 7 900.00 | | 60 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 523.00 | 2 143 938.00 | | 468 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 451.00 | 689 621.00 | | 190 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 072.00 | 1 454 316.00 | | 278 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 337.00 | 37 475.00 | | 23 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 137.00 | | | 4 180 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177 802.00 | | | 4 177 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 778.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 778.00 | | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 450.00 | 8 061.00 | 46 713.00 | 1 695 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 450.00 | 8 061.00 | 46 713.00 | 1 695 450.00 |
UG ‐ Financières | | 8 061.00 | 46 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VC Groupe et associés | 5 747 560.00 | 5 747 560.00 | | 5 747 560.00 |
VI Groupe et associés | 416 890.00 | 416 890.00 | | 416 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 513.00 | 5 801 513.00 | | 5 801 513.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 782.00 | 484 782.00 | | 484 782.00 |