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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 613.00 | 163 635.00 | 10 978.00 | 174 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 237.00 | 163 635.00 | 21 602.00 | 185 237.00 |
BP En cours de production de services | 218 389.00 | | 218 389.00 | 218 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 064.00 | | 208 064.00 | 208 064.00 |
BZ Autres créances | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 112 579.00 | | 112 579.00 | 112 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 236.00 | 163 635.00 | 683 601.00 | 847 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 85 609.00 | 132 450.00 | | 85 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 086.00 | 113 159.00 | | 115 086.00 |
DL TOTAL (I) | 281 640.00 | 326 554.00 | | 281 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 84 114.00 | | 87 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 600.00 | 120 621.00 | | 144 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 656.00 | 129 806.00 | | 169 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 961.00 | 345 578.00 | | 401 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 601.00 | 672 132.00 | | 683 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 153.00 | | 6 290.00 | 189 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207.00 | 185 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 207.00 | 174 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 529.00 | | 6 290.00 | 178 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 905.00 | 14 936.00 | 10 207.00 | 158 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 905.00 | 14 936.00 | 10 207.00 | 158 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VC Groupe et associés | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 656.00 | 271 032.00 | 5 624.00 | 276 656.00 |
VW T.V.A. | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 961.00 | 401 961.00 | | 401 961.00 |