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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 406.00 | 173 409.00 | 13 997.00 | 187 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 156.00 | 173 409.00 | 87 747.00 | 261 156.00 |
BP En cours de production de services | 166 143.00 | | 166 143.00 | 166 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 431.00 | 7 063.00 | 195 369.00 | 202 431.00 |
BZ Autres créances | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 469.00 | 7 063.00 | 584 407.00 | 591 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 625.00 | 180 471.00 | 672 154.00 | 852 625.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 44 280.00 | 50 695.00 | | 44 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 773.00 | 143 585.00 | | 47 773.00 |
DL TOTAL (I) | 172 998.00 | 275 225.00 | | 172 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 132.00 | 170 123.00 | | 154 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 276.00 | 150 647.00 | | 144 276.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 549.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 266.00 | 144 076.00 | | 144 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 156.00 | 465 435.00 | | 499 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 154.00 | 740 660.00 | | 672 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 878.00 | 19 185.00 | 1 102 063.00 | 1 082 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 878.00 | 19 185.00 | 1 102 063.00 | 1 082 878.00 |
FM Production stockée | | | -3 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | 51 514.00 | | 10 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 383.00 | 1 200 087.00 | | 1 170 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 610.00 | 1 056 502.00 | | 1 122 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 773.00 | 143 585.00 | | 47 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 276.00 | | 76 880.00 | 184 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 652.00 | | 45 680.00 | 173 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 624.00 | | 5 000.00 | 10 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 508.00 | 5 900.00 | | 167 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 508.00 | 5 900.00 | | 167 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 433.00 | 14 944.00 | 40 489.00 | 55 433.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993.00 | | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 692.00 | 295 593.00 | 14 099.00 | 309 692.00 |
VW T.V.A. | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 156.00 | 458 667.00 | 40 489.00 | 499 156.00 |