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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 415.00 | 63 831.00 | 5 584.00 | 69 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 187.00 | 63 831.00 | 42 356.00 | 106 187.00 |
BP En cours de production de services | 319 148.00 | | 319 148.00 | 319 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 870.00 | 12 965.00 | 278 905.00 | 291 870.00 |
BZ Autres créances | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CF Disponibilités | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 872.00 | 12 965.00 | 734 907.00 | 747 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 059.00 | 76 797.00 | 777 263.00 | 854 059.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 915.00 | 115 506.00 | | 85 915.00 |
DL TOTAL (I) | 214 243.00 | 243 834.00 | | 214 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 389.00 | 42 369.00 | | 23 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 329.00 | 127 688.00 | | 93 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 318.00 | 164 451.00 | | 139 318.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 10 745.00 | | 9 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 615.00 | 156 869.00 | | 297 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 020.00 | 502 122.00 | | 563 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 263.00 | 745 956.00 | | 777 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 355.00 | | 1 030 355.00 | 1 030 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 355.00 | | 1 030 355.00 | 1 030 355.00 |
FM Production stockée | | | 141 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 965.00 | |
GE Autres charges | | | 40 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 486.00 | 413.00 | | 24 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 792.00 | 775.00 | | 24 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | -775.00 | | -5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 041.00 | 40 411.00 | | 23 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 205.00 | 1 201 229.00 | | 1 223 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 290.00 | 1 085 724.00 | | 1 137 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 915.00 | 115 506.00 | | 85 915.00 |