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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 652.00 | 167 508.00 | 6 144.00 | 173 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 276.00 | 167 508.00 | 16 768.00 | 184 276.00 |
BP En cours de production de services | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 893.00 | 7 063.00 | 201 831.00 | 208 893.00 |
BZ Autres créances | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 955.00 | 7 063.00 | 723 893.00 | 730 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 231.00 | 174 571.00 | 740 660.00 | 915 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 50 695.00 | 85 609.00 | | 50 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 585.00 | 115 086.00 | | 143 585.00 |
DL TOTAL (I) | 275 225.00 | 281 640.00 | | 275 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 123.00 | 87 666.00 | | 170 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 647.00 | 144 600.00 | | 150 647.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 076.00 | 169 656.00 | | 144 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 435.00 | 401 961.00 | | 465 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 660.00 | 683 601.00 | | 740 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 505.00 | | 1 212 505.00 | 1 212 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 505.00 | | 1 212 505.00 | 1 212 505.00 |
FM Production stockée | | | -48 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 33 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | 40 111.00 | | 51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 087.00 | 1 064 644.00 | | 1 200 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 502.00 | 949 558.00 | | 1 056 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 585.00 | 115 086.00 | | 143 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 237.00 | | 3 754.00 | 185 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 184 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 173 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 613.00 | | 3 754.00 | 174 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 200 418.00 | | | 200 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 365.00 | 246 741.00 | 5 624.00 | 252 365.00 |
VW T.V.A. | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 435.00 | 465 435.00 | | 465 435.00 |