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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 803.00 | 185 340.00 | 36 462.00 | 221 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 627.00 | 185 340.00 | 78 286.00 | 263 627.00 |
BP En cours de production de services | 175 694.00 | | 175 694.00 | 175 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 742.00 | 2 527.00 | 226 215.00 | 228 742.00 |
BZ Autres créances | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 916.00 | | 156 916.00 | 156 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 552.00 | 2 527.00 | 600 025.00 | 602 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 178.00 | 187 867.00 | 678 311.00 | 866 178.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 103.00 | 47 773.00 | | 106 103.00 |
DL TOTAL (I) | 231 328.00 | 172 998.00 | | 231 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 235.00 | 55 433.00 | | 44 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 929.00 | 154 132.00 | | 92 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 547.00 | 144 276.00 | | 158 547.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 1 009.00 | | 8 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 047.00 | 144 266.00 | | 143 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 983.00 | 499 156.00 | | 446 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 311.00 | 672 154.00 | | 678 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 849.00 | | 1 085 849.00 | 1 085 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 849.00 | | 1 085 849.00 | 1 085 849.00 |
FM Production stockée | | | 9 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 36 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | 11 685.00 | | -8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 613.00 | 10 745.00 | | 34 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 105.00 | 1 170 383.00 | | 1 151 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 002.00 | 1 122 610.00 | | 1 045 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 103.00 | 47 773.00 | | 106 103.00 |