| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 619.00 | 194 706.00 | 35 913.00 | 230 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 014.00 | 194 706.00 | 78 308.00 | 273 014.00 |
BP En cours de production de services | 177 874.00 | | 177 874.00 | 177 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 395.00 | 3 319.00 | 318 075.00 | 321 395.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CF Disponibilités | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 968.00 | 3 319.00 | 667 648.00 | 670 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 981.00 | 198 025.00 | 745 956.00 | 943 981.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 47 383.00 | 44 280.00 | | 47 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 506.00 | 106 103.00 | | 115 506.00 |
DL TOTAL (I) | 243 834.00 | 231 328.00 | | 243 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 369.00 | 44 235.00 | | 42 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 688.00 | 92 929.00 | | 127 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 451.00 | 158 547.00 | | 164 451.00 |
EA Autres dettes | 10 745.00 | 8 225.00 | | 10 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 869.00 | 143 047.00 | | 156 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 122.00 | 446 983.00 | | 502 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 956.00 | 678 311.00 | | 745 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 061.00 | | 1 193 061.00 | 1 193 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 061.00 | | 1 193 061.00 | 1 193 061.00 |
FM Production stockée | | | 2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 37 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 8 475.00 | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 8 475.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -8 475.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 411.00 | 34 613.00 | | 40 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 229.00 | 1 151 105.00 | | 1 201 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 724.00 | 1 045 002.00 | | 1 085 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 506.00 | 106 103.00 | | 115 506.00 |