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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 69 883.00 | 24 448.00 | 45 435.00 | 69 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 14 847.00 | 2 244.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 290.00 | 91 008.00 | 61 282.00 | 152 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 765.00 | 130 303.00 | 301 462.00 | 431 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 820.00 | | 201 820.00 | 201 820.00 |
BP En cours de production de services | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 015.00 | 14 955.00 | 159 060.00 | 174 015.00 |
BZ Autres créances | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 756.00 | 14 955.00 | 485 802.00 | 500 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 522.00 | 145 258.00 | 787 264.00 | 932 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 777.00 | 354 777.00 | | 354 777.00 |
DH Report à nouveau | -97 532.00 | 9 246.00 | | -97 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | -106 777.00 | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 321 264.00 | 290 246.00 | | 321 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 545.00 | 87 250.00 | | 59 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 246.00 | 50 506.00 | | 34 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 758.00 | 113 835.00 | | 121 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 418.00 | 200 446.00 | | 191 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 032.00 | 66 772.00 | | 59 032.00 |
EA Autres dettes | | 1 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 000.00 | 520 412.00 | | 466 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 264.00 | 810 658.00 | | 787 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 944.00 | 489 573.00 | | 450 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 704.00 | 24 003.00 | | 28 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 111.00 | | 6 785.00 | 434 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 431 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 239 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 609.00 | | 6 785.00 | 241 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 393.00 | 37 875.00 | 8 965.00 | 101 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 393.00 | 37 875.00 | 8 965.00 | 101 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 553.00 | | 1 598.00 | 16 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 553.00 | | 1 598.00 | 16 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 553.00 | | 1 598.00 | 16 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 418.00 | 191 418.00 | | 191 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 839.00 | 15 784.00 | 15 056.00 | 30 839.00 |
VI Groupe et associés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 348.00 | 226 348.00 | | 226 348.00 |
VW T.V.A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 241.00 | 329 186.00 | 15 056.00 | 344 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | 11 558.00 | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | 5 772.00 | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 162 543.00 | 149 666.00 | | 162 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 284.00 | 72 742.00 | | 75 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 680.00 | 6 254.00 | | 2 680.00 |
YT Sous‐traitance | 66 834.00 | 32 905.00 | | 66 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 4 629.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 633.00 | 16 187.00 | | 8 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 034.00 | 156 000.00 | | 172 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 539.00 | 293 958.00 | | 148 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 034.00 | 261 085.00 | | 311 034.00 |