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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 44.00 | 306.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 215 008.00 | 71 504.00 | 143 504.00 | 215 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 277.00 | 35 752.00 | 35 525.00 | 71 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 580.00 | 171 439.00 | 132 141.00 | 303 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 757.00 | 278 739.00 | 507 018.00 | 785 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 380.00 | | 333 380.00 | 333 380.00 |
BP En cours de production de services | 165 440.00 | | 165 440.00 | 165 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 583.00 | 37 075.00 | 258 508.00 | 295 583.00 |
BZ Autres créances | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 332.00 | 37 075.00 | 851 257.00 | 888 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 089.00 | 315 814.00 | 1 358 275.00 | 1 674 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 299.00 | 354 777.00 | | 367 299.00 |
DH Report à nouveau | | -3 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | 16 341.00 | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 416 012.00 | 400 299.00 | | 416 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 247.00 | 201 279.00 | | 300 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 228.00 | 161 121.00 | | 176 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 298.00 | 274 359.00 | | 314 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 864.00 | 89 984.00 | | 129 864.00 |
EA Autres dettes | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 263.00 | 749 368.00 | | 942 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 275.00 | 1 149 667.00 | | 1 358 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 226.00 | 654 846.00 | | 874 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 868.00 | | 125 377.00 | 699 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 488.00 | 785 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 488.00 | 593 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | 350.00 | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 326.00 | | 125 027.00 | 508 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 667.00 | 65 187.00 | 9 116.00 | 222 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 667.00 | 65 144.00 | 9 116.00 | 222 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 304.00 | | 229.00 | 37 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 304.00 | | 229.00 | 37 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 304.00 | | 229.00 | 37 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 298.00 | 314 298.00 | | 314 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 255 250.00 | 255 250.00 | | 255 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 522.00 | 26 485.00 | 68 038.00 | 94 522.00 |
VI Groupe et associés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 617.00 | | | 205 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 650.00 | 330 650.00 | | 330 650.00 |
VW T.V.A. | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 035.00 | 697 998.00 | 68 038.00 | 766 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 918.00 | 5 878.00 | | 9 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | 9 022.00 | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 232 531.00 | 204 719.00 | | 232 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 777.00 | 92 358.00 | | 84 777.00 |
YT Sous‐traitance | 17 747.00 | 48 195.00 | | 17 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | 3 195.00 | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 042.00 | 9 073.00 | | 14 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 551.00 | 214 932.00 | | 221 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 628.00 | 630 397.00 | | 188 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 201.00 | 354 294.00 | | 344 201.00 |