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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 160.00 | 190.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 300 008.00 | 93 993.00 | 206 016.00 | 300 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 573.00 | 47 683.00 | 24 889.00 | 72 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 385.00 | 166 877.00 | 101 509.00 | 268 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 858.00 | 308 713.00 | 528 145.00 | 836 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 911.00 | | 390 911.00 | 390 911.00 |
BP En cours de production de services | 235 350.00 | | 235 350.00 | 235 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 240.00 | 36 965.00 | 215 275.00 | 252 240.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 261.00 | 36 965.00 | 886 296.00 | 923 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 118.00 | 345 678.00 | 1 414 441.00 | 1 760 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 012.00 | 367 299.00 | | 383 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | 15 713.00 | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 449 709.00 | 416 012.00 | | 449 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 261.00 | 300 247.00 | | 324 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226.00 | 21 626.00 | | 11 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 198.00 | 176 228.00 | | 251 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 111.00 | 314 298.00 | | 265 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 935.00 | 129 864.00 | | 112 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 731.00 | 942 263.00 | | 964 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 441.00 | 1 358 275.00 | | 1 414 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 146.00 | 874 226.00 | | 761 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 757.00 | | 103 677.00 | 785 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 577.00 | 836 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 577.00 | 644 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 350.00 | | | 179 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 865.00 | | 103 677.00 | 593 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 739.00 | 69 942.00 | 39 968.00 | 278 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 117.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 695.00 | 69 825.00 | 39 968.00 | 278 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 075.00 | 52.00 | 162.00 | 37 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 075.00 | 52.00 | 162.00 | 37 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 075.00 | 52.00 | 162.00 | 37 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 111.00 | 265 111.00 | | 265 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 114.00 | 55 529.00 | 178 585.00 | 259 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 149.00 | 292 149.00 | | 292 149.00 |
VW T.V.A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 533.00 | 509 948.00 | 178 585.00 | 713 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | 9 918.00 | | 10 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 589.00 | 9 147.00 | | 12 589.00 |
ST Autres comptes | 213 441.00 | 232 531.00 | | 213 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 021.00 | 84 777.00 | | 98 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368.00 | 17 747.00 | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 4 124.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 895.00 | 14 042.00 | | 11 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 861.00 | 221 551.00 | | 232 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 377.00 | 188 628.00 | | 206 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 418.00 | 344 201.00 | | 325 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |