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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 131 906.00 | 44 218.00 | 87 688.00 | 131 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 695.00 | 21 481.00 | 19 214.00 | 40 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 943.00 | 126 497.00 | 117 446.00 | 243 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 046.00 | 192 197.00 | 420 850.00 | 613 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BP En cours de production de services | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 232.00 | 16 846.00 | 216 386.00 | 233 232.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 470.00 | 16 846.00 | 564 624.00 | 581 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 516.00 | 209 043.00 | 985 473.00 | 1 194 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 777.00 | 354 777.00 | | 354 777.00 |
DH Report à nouveau | -38 446.00 | -66 513.00 | | -38 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 627.00 | 28 067.00 | | 34 627.00 |
DL TOTAL (I) | 383 958.00 | 349 331.00 | | 383 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 305.00 | 36 690.00 | | 115 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 626.00 | 25 226.00 | | 21 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 783.00 | 108 765.00 | | 128 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 362.00 | 245 698.00 | | 233 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 440.00 | 73 731.00 | | 102 440.00 |
EA Autres dettes | | 10 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 515.00 | 500 160.00 | | 601 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 473.00 | 849 491.00 | | 985 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 839.00 | 476 399.00 | | 550 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 879.00 | | 105 067.00 | 510 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 613 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 420 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 377.00 | | 105 067.00 | 318 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 955.00 | 38 142.00 | 2 900.00 | 156 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 955.00 | 38 142.00 | 2 900.00 | 156 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 362.00 | 233 362.00 | | 233 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 551.00 | 18 875.00 | 44 672.00 | 69 551.00 |
VI Groupe et associés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 004.00 | 305 004.00 | | 305 004.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 733.00 | 422 056.00 | 44 672.00 | 472 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | 7 068.00 | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | 7 130.00 | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 175 754.00 | 172 692.00 | | 175 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 437.00 | 78 793.00 | | 87 437.00 |
YT Sous‐traitance | 5 822.00 | 36 672.00 | | 5 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 049.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 4 330.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 645.00 | 11 398.00 | | 9 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 511.00 | 173 133.00 | | 187 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 936.00 | 290 803.00 | | 156 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 465.00 | 305 336.00 | | 277 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |