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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 146 906.00 | 57 364.00 | 89 542.00 | 146 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 481.00 | 24 783.00 | 40 698.00 | 65 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 939.00 | 140 519.00 | 151 419.00 | 291 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 868.00 | 222 667.00 | 477 201.00 | 699 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
BP En cours de production de services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 712.00 | 37 304.00 | 194 408.00 | 231 712.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 770.00 | 37 304.00 | 672 466.00 | 709 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 638.00 | 259 971.00 | 1 149 667.00 | 1 409 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 777.00 | | | 354 777.00 |
DH Report à nouveau | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 400 299.00 | | | 400 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 279.00 | | | 201 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 121.00 | | | 161 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 359.00 | | | 274 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 368.00 | | | 749 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 667.00 | | | 1 149 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 846.00 | | | 654 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 046.00 | | 108 626.00 | 613 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 805.00 | 699 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 845.00 | 508 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 545.00 | | 108 626.00 | 420 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 197.00 | 51 315.00 | 20 845.00 | 192 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 197.00 | 51 315.00 | 20 845.00 | 192 197.00 |