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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 123 206.00 | 32 130.00 | 91 076.00 | 123 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 091.00 | 16 558.00 | 18 533.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 081.00 | 108 268.00 | 51 813.00 | 160 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 879.00 | 156 955.00 | 353 924.00 | 510 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
BP En cours de production de services | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 695.00 | 16 846.00 | 223 849.00 | 240 695.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 814.00 | 16 846.00 | 496 968.00 | 513 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 693.00 | 173 801.00 | 850 892.00 | 1 024 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 777.00 | 354 777.00 | | 354 777.00 |
DH Report à nouveau | -66 513.00 | -97 532.00 | | -66 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 660.00 | 31 019.00 | | 29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 350 924.00 | 321 264.00 | | 350 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 690.00 | 59 545.00 | | 36 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 226.00 | 34 246.00 | | 25 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 765.00 | 121 758.00 | | 108 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 698.00 | 191 418.00 | | 245 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 539.00 | 59 032.00 | | 73 539.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 968.00 | 466 000.00 | | 499 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 892.00 | 787 264.00 | | 850 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 207.00 | 450 944.00 | | 476 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 765.00 | | 86 899.00 | 431 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 786.00 | 510 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 786.00 | 318 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 264.00 | | 86 899.00 | 239 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 303.00 | 32 535.00 | 5 883.00 | 130 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 303.00 | 32 535.00 | 5 883.00 | 130 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 955.00 | 1 891.00 | | 14 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | 1 891.00 | | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 955.00 | 1 891.00 | | 14 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 698.00 | 245 698.00 | | 245 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 222 470.00 | | | 222 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 690.00 | 12 929.00 | 23 761.00 | 36 690.00 |
VI Groupe et associés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 774.00 | 294 774.00 | | 294 774.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 203.00 | 367 442.00 | 23 761.00 | 391 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 7 694.00 | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | 6 373.00 | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 172 692.00 | 162 543.00 | | 172 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 793.00 | 75 284.00 | | 78 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 36 672.00 | 66 834.00 | | 36 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 939.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | 8 633.00 | | 9 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 133.00 | 172 034.00 | | 173 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 803.00 | 148 539.00 | | 290 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 336.00 | 311 034.00 | | 305 336.00 |