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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 68 672.00 | 17 423.00 | 51 249.00 | 68 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 192.00 | 83 419.00 | 55 773.00 | 139 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 182.00 | 44 983.00 | 24 199.00 | 69 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 700.00 | 145 825.00 | 176 875.00 | 322 700.00 |
BP En cours de production de services | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BT Marchandises | 581 412.00 | 88 724.00 | 492 688.00 | 581 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 219.00 | 5 794.00 | 717 425.00 | 723 219.00 |
BZ Autres créances | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CF Disponibilités | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 355.00 | 94 518.00 | 1 356 837.00 | 1 451 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 055.00 | 240 344.00 | 1 533 712.00 | 1 774 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
DH Report à nouveau | 650 255.00 | | | 650 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 468.00 | | | 1 031 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 243.00 | | | 502 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 712.00 | | | 1 533 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 076.00 | 31 593.00 | 1 651 669.00 | 1 620 076.00 |
FG Production vendue services | 1 982 240.00 | 43 056.00 | 2 025 296.00 | 1 982 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 316.00 | 74 650.00 | 3 676 966.00 | 3 602 316.00 |
FM Production stockée | | | 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 513.00 | | | 3 806 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 800.00 | | | 3 612 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 380.00 | | 55 527.00 | 273 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 207.00 | 322 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 277 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 877.00 | | 51 376.00 | 225 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | 4 151.00 | 22 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 629.00 | 88 724.00 | 93 629.00 | 93 629.00 |
6T Sur comptes clients | 8 944.00 | 5 794.00 | 8 944.00 | 8 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 573.00 | 94 518.00 | 102 573.00 | 102 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 573.00 | 94 518.00 | 102 573.00 | 102 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 152 680.00 | | 152 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
UX Autres créances clients | 716 844.00 | | | 716 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 235.00 | 9 992.00 | 21 243.00 | 31 235.00 |
VI Groupe et associés | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 838.00 | 808 810.00 | 27 028.00 | 835 838.00 |
VW T.V.A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 243.00 | 481 000.00 | 21 243.00 | 502 243.00 |