| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 119 462.00 | 49 270.00 | 70 192.00 | 119 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 069.00 | 126 685.00 | 60 384.00 | 187 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 731.00 | 75 327.00 | 25 404.00 | 100 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 721.00 | 251 281.00 | 211 440.00 | 462 721.00 |
BP En cours de production de services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 895 098.00 | 140 866.00 | 754 232.00 | 895 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 369.00 | 19 629.00 | 1 021 740.00 | 1 041 369.00 |
BZ Autres créances | 251 051.00 | | 251 051.00 | 251 051.00 |
CF Disponibilités | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 703.00 | 160 495.00 | 2 058 208.00 | 2 218 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 424.00 | 411 776.00 | 2 269 648.00 | 2 681 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 874.00 | | | 1 378 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 731.00 | | | 1 626 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | | | 340 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 368.00 | | | 288 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 917.00 | | | 642 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 648.00 | | | 2 269 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 917.00 | | | 632 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 323.00 | 38 954.00 | 2 068 277.00 | 2 029 323.00 |
FG Production vendue services | 2 503 945.00 | 47 687.00 | 2 551 632.00 | 2 503 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 268.00 | 86 640.00 | 4 619 909.00 | 4 533 268.00 |
FM Production stockée | | | -6 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 148.00 | | | 4 781 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 792.00 | | | 4 720 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 640.00 | | 36 082.00 | 426 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 919.00 | | 36 082.00 | 380 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 077.00 | 36 204.00 | | 215 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 077.00 | 36 204.00 | | 215 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 430.00 | 140 866.00 | 125 430.00 | 125 430.00 |
6T Sur comptes clients | 10 568.00 | 19 629.00 | 10 568.00 | 10 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 998.00 | 160 495.00 | 135 998.00 | 135 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 998.00 | 160 495.00 | 135 998.00 | 135 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | 340 872.00 | | 340 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 647.00 | 1 014 647.00 | | 1 014 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
VB T. V. A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VC Groupe et associés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 052.00 | 1 269 609.00 | 47 443.00 | 1 317 052.00 |
VW T.V.A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 917.00 | 632 917.00 | | 632 917.00 |