| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 2 533.00 | 4 415.00 | 6 948.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 145 518.00 | 75 171.00 | 70 347.00 | 145 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 820.00 | 171 555.00 | 138 265.00 | 309 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 084.00 | 98 796.00 | 34 288.00 | 133 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 090.00 | 348 054.00 | 303 036.00 | 651 090.00 |
BP En cours de production de services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 876 505.00 | 116 040.00 | 760 465.00 | 876 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 891.00 | 14 955.00 | 808 936.00 | 823 891.00 |
BZ Autres créances | 566 574.00 | | 566 574.00 | 566 574.00 |
CF Disponibilités | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 194.00 | 130 995.00 | 2 294 199.00 | 2 425 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 284.00 | 479 049.00 | 2 597 235.00 | 3 076 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 719.00 | 1 439 230.00 | | 1 536 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 266.00 | 297 489.00 | | 304 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 486.00 | 1 924 220.00 | | 2 028 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 782.00 | 432 740.00 | | 24 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 458.00 | 287 511.00 | | 263 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 508.00 | 318 999.00 | | 280 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 749.00 | 1 039 250.00 | | 568 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 235.00 | 2 963 471.00 | | 2 597 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 769.00 | 43 340.00 | 2 087 109.00 | 2 043 769.00 |
FG Production vendue services | 3 107 953.00 | 72 709.00 | 3 180 662.00 | 3 107 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 722.00 | 116 049.00 | 5 267 771.00 | 5 151 722.00 |
FM Production stockée | | | -346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 995.00 | |
GE Autres charges | | | 20 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 3 564.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 800.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 12 364.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 600.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 858.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 046.00 | 11 505.00 | | 6 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 658.00 | 108 500.00 | | 106 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 826.00 | 5 240 265.00 | | 5 530 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 560.00 | 4 942 776.00 | | 5 226 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 266.00 | 297 489.00 | | 304 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 075.00 | | 72 258.00 | 579 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 651 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 588 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | 1 548.00 | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 759.00 | | 60 906.00 | 527 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | 9 804.00 | 20 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 102.00 | 53 196.00 | 243.00 | 295 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 2 018.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 587.00 | 51 178.00 | 243.00 | 294 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 308.00 | 116 040.00 | 166 308.00 | 166 308.00 |
6T Sur comptes clients | 20 316.00 | 14 955.00 | 20 316.00 | 20 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 625.00 | 130 995.00 | 186 625.00 | 186 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 625.00 | 130 995.00 | 186 625.00 | 186 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
UX Autres créances clients | 802 982.00 | 802 982.00 | | 802 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
VB T. V. A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VC Groupe et associés | 466 692.00 | 466 692.00 | | 466 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 247.00 | 1 376 617.00 | 51 630.00 | 1 428 247.00 |
VW T.V.A. | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 749.00 | 568 749.00 | | 568 749.00 |