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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 118 692.00 | 27 244.00 | 91 448.00 | 118 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 857.00 | 96 436.00 | 50 420.00 | 146 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 073.00 | 54 161.00 | 33 912.00 | 88 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 342.00 | 177 841.00 | 221 500.00 | 399 342.00 |
BP En cours de production de services | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BT Marchandises | 652 558.00 | 110 643.00 | 541 915.00 | 652 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 550.00 | 8 343.00 | 699 207.00 | 707 550.00 |
BZ Autres créances | 238 692.00 | | 238 692.00 | 238 692.00 |
CF Disponibilités | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 234.00 | 118 986.00 | 1 554 248.00 | 1 673 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 575.00 | 296 828.00 | 1 775 748.00 | 2 072 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
DH Report à nouveau | 793 967.00 | | | 793 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 807.00 | | | 1 272 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 365.00 | | | 235 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 332.00 | | | 246 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 941.00 | | | 502 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 748.00 | | | 1 775 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 452.00 | | | 490 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 112.00 | 20 903.00 | 1 759 015.00 | 1 738 112.00 |
FG Production vendue services | 2 206 118.00 | 55 739.00 | 2 261 857.00 | 2 206 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 230.00 | 76 642.00 | 4 020 872.00 | 3 944 230.00 |
FM Production stockée | | | 1 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 179.00 | | | 4 159 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 840.00 | | | 3 867 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 700.00 | | 77 039.00 | 322 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 399 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 353 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 047.00 | | 76 972.00 | 277 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 654.00 | | 67.00 | 20 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 825.00 | 32 413.00 | 397.00 | 145 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 825.00 | 32 413.00 | 397.00 | 145 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 724.00 | 110 643.00 | 88 724.00 | 88 724.00 |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | 8 343.00 | 5 794.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 518.00 | 118 986.00 | 94 518.00 | 94 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 518.00 | 118 986.00 | 94 518.00 | 94 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
UX Autres créances clients | 698 117.00 | | | 698 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 162 268.00 | | | 162 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 243.00 | 8 755.00 | 12 489.00 | 21 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 996.00 | 943 841.00 | 30 154.00 | 973 996.00 |
VW T.V.A. | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 941.00 | 490 452.00 | 12 489.00 | 502 941.00 |