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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 515.00 | 4 885.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 145 518.00 | 62 082.00 | 83 436.00 | 145 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 750.00 | 146 661.00 | 117 089.00 | 263 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 490.00 | 85 843.00 | 32 647.00 | 118 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 075.00 | 295 102.00 | 283 974.00 | 579 075.00 |
BP En cours de production de services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 994 060.00 | 166 308.00 | 827 752.00 | 994 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 553.00 | 20 316.00 | 939 237.00 | 959 553.00 |
BZ Autres créances | 840 648.00 | | 840 648.00 | 840 648.00 |
CF Disponibilités | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 122.00 | 186 625.00 | 2 679 497.00 | 2 866 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 197.00 | 481 726.00 | 2 963 471.00 | 3 445 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 230.00 | | | 1 439 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 489.00 | | | 297 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 220.00 | | | 1 924 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 740.00 | | | 432 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 511.00 | | | 287 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 999.00 | | | 318 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 250.00 | | | 1 039 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 471.00 | | | 2 963 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 468.00 | | | 1 014 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 066.00 | 42 368.00 | 2 051 334.00 | 2 009 066.00 |
FG Production vendue services | 2 929 484.00 | 64 585.00 | 2 994 070.00 | 2 929 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 551.00 | 106 854.00 | 5 045 404.00 | 4 938 551.00 |
FM Production stockée | | | 1 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 265.00 | | | 5 240 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 776.00 | | | 4 942 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 489.00 | | | 297 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 721.00 | | 126 901.00 | 462 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 740.00 | 807.00 | 579 075.00 | 9 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 807.00 | 527 759.00 | 9 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 5 400.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 001.00 | | 121 305.00 | 417 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | 196.00 | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 281.00 | 44 369.00 | 549.00 | 251 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 281.00 | 43 854.00 | 549.00 | 251 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 866.00 | 166 308.00 | 140 866.00 | 140 866.00 |
6T Sur comptes clients | 19 629.00 | 20 316.00 | 19 629.00 | 19 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 495.00 | 186 625.00 | 160 495.00 | 160 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 495.00 | 186 625.00 | 160 495.00 | 160 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 511.00 | 287 511.00 | | 287 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
UX Autres créances clients | 931 466.00 | 931 466.00 | | 931 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VC Groupe et associés | 767 278.00 | 767 278.00 | | 767 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 740.00 | 407 957.00 | 24 782.00 | 432 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 276.00 | 1 774 272.00 | 49 004.00 | 1 823 276.00 |
VW T.V.A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 250.00 | 1 014 468.00 | 24 782.00 | 1 039 250.00 |