| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 118 692.00 | 38 349.00 | 80 343.00 | 118 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 856.00 | 110 603.00 | 56 253.00 | 166 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 372.00 | 66 125.00 | 29 246.00 | 95 372.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 640.00 | 215 077.00 | 211 562.00 | 426 640.00 |
BP En cours de production de services | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BT Marchandises | 909 264.00 | 125 430.00 | 783 834.00 | 909 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 887.00 | 10 568.00 | 888 319.00 | 898 887.00 |
BZ Autres créances | 345 896.00 | | 345 896.00 | 345 896.00 |
CF Disponibilités | 61 659.00 | | 61 658.00 | 61 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 090.00 | 135 998.00 | 2 090 093.00 | 2 226 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 730.00 | 351 075.00 | 2 301 655.00 | 2 652 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 306.00 | | | 1 085 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 568.00 | | | 393 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 374.00 | | | 1 666 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 993.00 | | | 352 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 799.00 | | | 269 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 281.00 | | | 635 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 655.00 | | | 2 301 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 603.00 | | | 631 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 728.00 | 51 390.00 | 2 226 118.00 | 2 174 728.00 |
FG Production vendue services | 2 459 172.00 | 63 608.00 | 2 522 780.00 | 2 459 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 900.00 | 114 998.00 | 4 748 898.00 | 4 633 900.00 |
FM Production stockée | | | 5 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 075.00 | | | 4 941 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 507.00 | | | 4 547 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 568.00 | | | 393 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 342.00 | | 27 308.00 | 399 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 426 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 380 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 621.00 | | 27 308.00 | 353 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 841.00 | 37 282.00 | 47.00 | 177 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 841.00 | 37 282.00 | 47.00 | 177 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 643.00 | 125 430.00 | 110 643.00 | 110 643.00 |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | 10 568.00 | 8 343.00 | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 988.00 | 135 998.00 | 118 986.00 | 118 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 988.00 | 135 998.00 | 118 986.00 | 118 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 993.00 | 352 993.00 | | 352 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
UX Autres créances clients | 883 957.00 | 883 957.00 | | 883 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
VB T. V. A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VC Groupe et associés | 220 780.00 | 220 780.00 | | 220 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 891.00 | 8 812.00 | 3 677.00 | 124 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 202.00 | 1 233 552.00 | 35 650.00 | 1 269 202.00 |
VW T.V.A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 281.00 | 631 603.00 | 3 677.00 | 635 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |