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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 652.00 | | 289 652.00 | 289 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 244.00 | 12 084.00 | 98 159.00 | 110 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 267.00 | 24 649.00 | 235 617.00 | 260 267.00 |
AX Avances et acomptes | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 540.00 | 36 734.00 | 651 806.00 | 688 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CF Disponibilités | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 245.00 | | 259 245.00 | 259 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 785.00 | 36 734.00 | 911 051.00 | 947 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
DH Report à nouveau | 117 994.00 | 76 007.00 | | 117 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 392.00 | 41 986.00 | | 99 392.00 |
DL TOTAL (I) | 260 544.00 | 161 151.00 | | 260 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 925.00 | 12 533.00 | | 27 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 29 125.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 831.00 | 147 241.00 | | 180 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 487.00 | 102 769.00 | | 175 487.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 157 632.00 | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 260.00 | | | 258 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 506.00 | 449 302.00 | | 650 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 051.00 | 610 454.00 | | 911 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 637.00 | | 879 637.00 | 879 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 637.00 | | 879 637.00 | 879 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 153.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 37 345.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -37 345.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 968.00 | 5 920.00 | | 32 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 562.00 | 703 294.00 | | 1 004 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 169.00 | 661 308.00 | | 905 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 392.00 | 41 986.00 | | 99 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 370.00 | 246 632.00 | 138 847.00 | 360 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 307.00 | | 441 909.00 | 57 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 407.00 | | 289 652.00 | 66 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 439.00 | | 391 159.00 | 72 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 059.00 | | | 356 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 988.00 | 246 632.00 | 138 847.00 | 62 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 35 742.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 35 742.00 | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 831.00 | 180 831.00 | | 180 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 792.00 | 7 392.00 | 20 400.00 | 27 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 537.00 | 78 807.00 | 7 730.00 | 86 537.00 |
VW T.V.A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 507.00 | 630 107.00 | 20 400.00 | 650 507.00 |