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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 652.00 | | 289 652.00 | 289 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 071.00 | 72 126.00 | 50 944.00 | 123 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 013.00 | 126 443.00 | 128 570.00 | 255 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 466.00 | 198 569.00 | 476 897.00 | 675 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 774.00 | | 266 774.00 | 266 774.00 |
CF Disponibilités | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 551.00 | | 356 551.00 | 356 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 017.00 | 198 569.00 | 833 448.00 | 1 032 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
DH Report à nouveau | 242 169.00 | 25 533.00 | | 242 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 243.00 | 216 636.00 | | 140 243.00 |
DL TOTAL (I) | 425 569.00 | 285 326.00 | | 425 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537.00 | 13 956.00 | | 22 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 611.00 | 259 821.00 | | 105 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 610.00 | 111 408.00 | | 146 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 121.00 | 164 406.00 | | 133 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 879.00 | 567 152.00 | | 407 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 448.00 | 852 478.00 | | 833 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 988.00 | | 1 227 988.00 | 1 227 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 988.00 | | 1 227 988.00 | 1 227 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 038.00 | |
GE Autres charges | | | 25 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 498.00 | 75 150.00 | | 58 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 359.00 | 1 319 441.00 | | 1 267 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 116.00 | 1 102 805.00 | | 1 127 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 243.00 | 216 636.00 | | 140 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 596.00 | | 2 870.00 | 672 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 652.00 | | | 289 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 214.00 | | 2 870.00 | 375 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 531.00 | 43 038.00 | | 155 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 531.00 | 43 038.00 | | 155 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VC Groupe et associés | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 528.00 | 267 798.00 | 7 730.00 | 275 528.00 |
VW T.V.A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 879.00 | 407 879.00 | | 407 879.00 |