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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 652.00 | | 289 652.00 | 289 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 071.00 | 82 875.00 | 41 195.00 | 124 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 313.00 | 153 216.00 | 118 097.00 | 271 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 766.00 | 236 091.00 | 456 675.00 | 692 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 352 460.00 | | 352 460.00 | 352 460.00 |
CF Disponibilités | 253 726.00 | | 253 726.00 | 253 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 030.00 | | 622 030.00 | 622 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 795.00 | 236 091.00 | 1 078 704.00 | 1 314 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
DH Report à nouveau | 382 412.00 | 242 169.00 | | 382 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 036.00 | 140 243.00 | | 100 036.00 |
DL TOTAL (I) | 525 605.00 | 425 569.00 | | 525 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 22 537.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 105 611.00 | | 105 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 202.00 | 146 610.00 | | 116 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 836.00 | 133 121.00 | | 101 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 099.00 | 407 879.00 | | 553 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 704.00 | 833 448.00 | | 1 078 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 951.00 | | 711 951.00 | 711 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 951.00 | | 711 951.00 | 711 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 522.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 146.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 146.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -146.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 58 498.00 | | 14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 686.00 | 1 267 359.00 | | 789 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 650.00 | 1 127 116.00 | | 689 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 036.00 | 140 243.00 | | 100 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 466.00 | | 17 300.00 | 675 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 652.00 | | | 289 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 084.00 | | 17 300.00 | 378 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 569.00 | 37 522.00 | | 198 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 569.00 | 37 522.00 | | 198 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VC Groupe et associés | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VP Divers | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 809.00 | 353 079.00 | 7 730.00 | 360 809.00 |