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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 652.00 | | 289 652.00 | 289 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 792.00 | 26 772.00 | 92 020.00 | 118 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 505.00 | 45 658.00 | 203 846.00 | 249 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 679.00 | 72 430.00 | 593 249.00 | 665 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CF Disponibilités | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 127.00 | | 162 127.00 | 162 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 807.00 | 72 430.00 | 755 376.00 | 827 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
DH Report à nouveau | | 117 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 649.00 | 99 392.00 | | 132 649.00 |
DL TOTAL (I) | 175 807.00 | 260 544.00 | | 175 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 336.00 | 27 925.00 | | 22 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 327.00 | 180 831.00 | | 146 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 447.00 | 175 487.00 | | 143 447.00 |
EA Autres dettes | 40 483.00 | 4 186.00 | | 40 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 975.00 | 258 260.00 | | 226 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 569.00 | 650 506.00 | | 579 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 376.00 | 911 051.00 | | 755 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 287.00 | | 1 050 287.00 | 1 050 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 287.00 | | 1 050 287.00 | 1 050 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 444.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 444.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -444.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 723.00 | 32 968.00 | | 48 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 750.00 | 1 004 562.00 | | 1 086 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 100.00 | 905 169.00 | | 954 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 649.00 | 99 392.00 | | 132 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 541.00 | | 54 786.00 | 688 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 647.00 | 665 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 647.00 | 368 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 652.00 | | | 289 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 159.00 | | 54 786.00 | 391 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 734.00 | 35 697.00 | | 36 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 734.00 | 35 697.00 | | 36 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 975.00 | 31 285.00 | 125 140.00 | 226 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VC Groupe et associés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 248.00 | 6 975.00 | 14 273.00 | 21 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 556.00 | 46 826.00 | 7 730.00 | 54 556.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 570.00 | 369 606.00 | 139 413.00 | 579 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |