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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 652.00 | | 289 652.00 | 289 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 901.00 | 56 503.00 | 65 398.00 | 121 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 313.00 | 99 028.00 | 154 285.00 | 253 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 596.00 | 155 531.00 | 517 065.00 | 672 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 214 558.00 | | 214 558.00 | 214 558.00 |
CF Disponibilités | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 413.00 | | 335 413.00 | 335 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 009.00 | 155 531.00 | 852 478.00 | 1 008 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
DH Report à nouveau | 25 533.00 | 132 650.00 | | 25 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 636.00 | 142 883.00 | | 216 636.00 |
DL TOTAL (I) | 285 326.00 | 318 690.00 | | 285 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 956.00 | 31 738.00 | | 13 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 821.00 | 185 320.00 | | 259 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 408.00 | 125 421.00 | | 111 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 406.00 | 195 690.00 | | 164 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 152.00 | 538 169.00 | | 567 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 478.00 | 856 859.00 | | 852 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 419.00 | | 1 286 419.00 | 1 286 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 419.00 | | 1 286 419.00 | 1 286 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 150.00 | 49 631.00 | | 75 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 441.00 | 1 181 629.00 | | 1 319 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 805.00 | 1 038 746.00 | | 1 102 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 636.00 | 142 883.00 | | 216 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 460.00 | | 6 136.00 | 666 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 652.00 | | | 289 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 078.00 | | 6 136.00 | 369 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 509.00 | 42 022.00 | | 113 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 509.00 | 42 022.00 | | 113 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 821.00 | 259 821.00 | | 259 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 406.00 | 164 406.00 | | 164 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VI Groupe et associés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 152.00 | 567 152.00 | | 567 152.00 |