| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 652.00 | | 289 652.00 | 289 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 855.00 | 94 977.00 | 40 878.00 | 135 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 313.00 | 179 599.00 | 91 714.00 | 271 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 550.00 | 274 577.00 | 429 974.00 | 704 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BZ Autres créances | 222 625.00 | | 222 625.00 | 222 625.00 |
CF Disponibilités | 325 063.00 | | 325 063.00 | 325 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 063.00 | | 562 063.00 | 562 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 614.00 | 274 577.00 | 992 037.00 | 1 266 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
DH Report à nouveau | 232 448.00 | 382 412.00 | | 232 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 397.00 | 100 036.00 | | 188 397.00 |
DL TOTAL (I) | 464 002.00 | 525 605.00 | | 464 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 052.00 | 230 000.00 | | 231 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 581.00 | 105 062.00 | | 69 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 851.00 | 116 202.00 | | 156 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 551.00 | 101 836.00 | | 70 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 035.00 | 553 099.00 | | 528 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 037.00 | 1 078 704.00 | | 992 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 384.00 | | 854 384.00 | 854 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 384.00 | | 854 384.00 | 854 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 60.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 60.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -60.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 383.00 | 14 094.00 | | 31 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 367.00 | 789 686.00 | | 982 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 971.00 | 689 650.00 | | 793 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 397.00 | 100 036.00 | | 188 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 766.00 | | 11 785.00 | 692 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 652.00 | | | 289 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 384.00 | | 11 785.00 | 395 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 091.00 | 38 486.00 | | 236 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 091.00 | 38 486.00 | | 236 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 355.00 | 222 625.00 | 7 730.00 | 230 355.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 035.00 | 298 035.00 | 230 000.00 | 528 035.00 |