| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 499.00 | 142.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
AP Constructions | 602 643.00 | 82 942.00 | 519 701.00 | 602 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 375.00 | 58 498.00 | 3 877.00 | 62 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 694.00 | 29 134.00 | 2 560.00 | 31 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 892.00 | 174 073.00 | 576 819.00 | 750 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 297 261.00 | 49 412.00 | 247 849.00 | 297 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 482.00 | 11 562.00 | 275 920.00 | 287 482.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 136.00 | 60 974.00 | 619 162.00 | 680 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 028.00 | 235 047.00 | 1 195 982.00 | 1 431 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 760.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 396 382.00 | 369 483.00 | | 396 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | 48 795.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 712 987.00 | 719 238.00 | | 712 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 160.00 | 399 356.00 | | 366 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 52 613.00 | | 48 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 638.00 | 42 732.00 | | 34 638.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | 2 530.00 | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 995.00 | 502 712.00 | | 482 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 982.00 | 1 221 950.00 | | 1 195 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 071.00 | | | 740 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 064.00 | | | 698 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 919.00 | 36 139.00 | 1 985.00 | 139 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 32.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 451.00 | 36 107.00 | 1 985.00 | 136 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 920.00 | 38 136.00 | 155 435.00 | 364 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 403.00 | 323 016.00 | 12 387.00 | 335 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 995.00 | 156 211.00 | 155 435.00 | 482 995.00 |