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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 4 574.00 | 750.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
AP Constructions | 613 660.00 | 170 107.00 | 443 553.00 | 613 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 881.00 | 48 967.00 | 5 914.00 | 54 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 788.00 | 50 040.00 | 22 748.00 | 72 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 127.00 | 273 688.00 | 517 439.00 | 791 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BT Marchandises | 387 007.00 | 79 145.00 | 307 862.00 | 387 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 159.00 | 6 545.00 | 334 614.00 | 341 159.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 246.00 | 85 689.00 | 732 556.00 | 818 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 373.00 | 359 378.00 | 1 249 995.00 | 1 609 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 3 860.00 | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 401 285.00 | 363 271.00 | | 401 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 618.00 | 56 015.00 | | 52 618.00 |
DL TOTAL (I) | 760 764.00 | 723 346.00 | | 760 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 038.00 | 347 426.00 | | 284 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 4 950.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 143 087.00 | | 135 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 962.00 | 58 241.00 | | 67 962.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 231.00 | 554 682.00 | | 489 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 995.00 | 1 278 028.00 | | 1 249 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 282.00 | | 12 546.00 | 797 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 701.00 | 791 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 077.00 | 741 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | 1 000.00 | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 875.00 | | 11 531.00 | 747 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084.00 | | 15.00 | 9 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 267.00 | 40 498.00 | 18 077.00 | 251 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 250.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 944.00 | 40 248.00 | 18 077.00 | 246 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 341 159.00 | 341 159.00 | | 341 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 811.00 | 263 193.00 | 20 618.00 | 283 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 558.00 | 365 171.00 | 387.00 | 365 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 231.00 | 468 613.00 | 20 618.00 | 489 231.00 |