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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 074.00 | 250.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
AP Constructions | 620 874.00 | 231 136.00 | 389 737.00 | 620 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 762.00 | 51 563.00 | 15 199.00 | 66 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 094.00 | 64 598.00 | 21 496.00 | 86 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 884.00 | 352 372.00 | 490 512.00 | 842 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BT Marchandises | 502 352.00 | 93 758.00 | 408 594.00 | 502 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 379.00 | 5 719.00 | 321 660.00 | 327 379.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 530.00 | 99 477.00 | 875 054.00 | 974 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 414.00 | 451 849.00 | 1 365 565.00 | 1 817 414.00 |
CU Autres participations | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 062.00 | 9 292.00 | | 12 062.00 |
DG Autres réserves | 465 902.00 | 432 272.00 | | 465 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 085.00 | 55 400.00 | | 56 085.00 |
DL TOTAL (I) | 834 248.00 | 797 164.00 | | 834 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 422.00 | 229 508.00 | | 189 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 11 471.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 125.00 | 140 203.00 | | 268 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | 101 784.00 | | 72 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 317.00 | 482 965.00 | | 531 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 565.00 | 1 280 129.00 | | 1 365 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 212.00 | 305 206.00 | | 389 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 323.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 993.00 | | 50 649.00 | 797 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 27 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 759.00 | 842 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 41 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | 773 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 658.00 | | 33 303.00 | 745 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | 17 346.00 | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 121.00 | 46 623.00 | 5 372.00 | 311 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 390.00 | 141.00 | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 297.00 | 46 232.00 | 5 231.00 | 306 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 252.00 | 93 758.00 | 93 252.00 | 93 252.00 |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | | 569.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 540.00 | 93 758.00 | 93 821.00 | 99 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 540.00 | 93 758.00 | 93 821.00 | 99 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 758.00 | 93 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 125.00 | 268 125.00 | | 268 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 320 517.00 | 320 517.00 | | 320 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 993.00 | 46 887.00 | 142 106.00 | 188 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 602.00 | 350 602.00 | | 350 602.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 317.00 | 389 212.00 | 142 106.00 | 531 317.00 |