| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 4 824.00 | 640.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
AP Constructions | 620 874.00 | 200 348.00 | 420 526.00 | 620 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 683.00 | 50 113.00 | 3 570.00 | 53 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 101.00 | 55 836.00 | 15 265.00 | 71 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 797 993.00 | 311 121.00 | 486 872.00 | 797 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 429 143.00 | 93 252.00 | 335 891.00 | 429 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 022.00 | 6 288.00 | 322 734.00 | 329 022.00 |
BZ Autres créances | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 797.00 | 99 540.00 | 793 257.00 | 892 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 790.00 | 410 661.00 | 1 280 129.00 | 1 690 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 292.00 | 6 661.00 | | 9 292.00 |
DG Autres réserves | 432 272.00 | 401 285.00 | | 432 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 400.00 | 52 618.00 | | 55 400.00 |
DL TOTAL (I) | 797 164.00 | 760 764.00 | | 797 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 508.00 | 284 038.00 | | 229 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 471.00 | 1 798.00 | | 11 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 203.00 | 135 433.00 | | 140 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 784.00 | 67 962.00 | | 101 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 965.00 | 489 231.00 | | 482 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 129.00 | 1 249 995.00 | | 1 280 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 206.00 | 489 231.00 | | 305 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 227.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 127.00 | | 12 112.00 | 791 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 797 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 745 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 323.00 | | 141.00 | 41 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 329.00 | | 9 187.00 | 741 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 2 784.00 | 8 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 688.00 | 42 004.00 | 4 571.00 | 273 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 250.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 115.00 | 41 753.00 | 4 571.00 | 269 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 145.00 | 93 252.00 | 79 145.00 | 79 145.00 |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | 351.00 | 608.00 | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 689.00 | 93 603.00 | 79 752.00 | 85 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 689.00 | 93 603.00 | 79 752.00 | 85 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 603.00 | 79 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 185.00 | 51 426.00 | 156 463.00 | 229 185.00 |
VI Groupe et associés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 428.00 | 374 428.00 | | 374 428.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 965.00 | 305 206.00 | 156 463.00 | 482 965.00 |