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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 3 731.00 | 593.00 | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
AP Constructions | 604 999.00 | 111 452.00 | 493 547.00 | 604 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 734.00 | 60 855.00 | 3 879.00 | 64 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 000.00 | 35 503.00 | 30 497.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 516.00 | 211 542.00 | 572 975.00 | 784 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BT Marchandises | 326 712.00 | 53 532.00 | 273 180.00 | 326 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 973.00 | 13 826.00 | 241 146.00 | 254 973.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 751.00 | 67 359.00 | 598 392.00 | 665 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 267.00 | 278 900.00 | 1 171 367.00 | 1 450 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 200.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 395 741.00 | 396 382.00 | | 395 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 470.00 | 13 205.00 | | -32 470.00 |
DL TOTAL (I) | 667 331.00 | 712 987.00 | | 667 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 446.00 | 366 160.00 | | 357 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 5 293.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 638.00 | 48 696.00 | | 92 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 409.00 | 34 638.00 | | 48 409.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 28 207.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 036.00 | 482 995.00 | | 504 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 367.00 | 1 195 982.00 | | 1 171 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 892.00 | | | 750 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 712.00 | | | 696 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 073.00 | 37 469.00 | | 174 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 231.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 574.00 | 37 237.00 | | 170 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 254 973.00 | | | 254 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 282.00 | 45 830.00 | 194 439.00 | 357 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VP Divers | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 912.00 | 1 285 525.00 | | 285 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 036.00 | 192 584.00 | 194 439.00 | 504 036.00 |