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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
AP Constructions | 609 191.00 | 140 739.00 | 468 452.00 | 609 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 771.00 | 63 308.00 | 8 463.00 | 71 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 913.00 | 42 897.00 | 24 016.00 | 66 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 282.00 | 251 267.00 | 546 015.00 | 797 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BT Marchandises | 373 372.00 | 80 071.00 | 293 302.00 | 373 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 633.00 | 9 640.00 | 307 993.00 | 317 633.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 724.00 | 89 711.00 | 732 014.00 | 821 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 006.00 | 340 978.00 | 1 278 028.00 | 1 619 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 363 271.00 | 395 741.00 | | 363 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 015.00 | -32 470.00 | | 56 015.00 |
DL TOTAL (I) | 723 346.00 | 667 331.00 | | 723 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 426.00 | 357 446.00 | | 347 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 925.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 92 638.00 | | 143 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 241.00 | 48 409.00 | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 618.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 682.00 | 504 036.00 | | 554 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 028.00 | 1 171 367.00 | | 1 278 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 516.00 | | 12 766.00 | 784 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 733.00 | | 12 142.00 | 735 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 624.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 542.00 | 39 726.00 | | 211 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 593.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 811.00 | 39 133.00 | | 207 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 317 633.00 | 317 633.00 | | 317 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 239.00 | 82 303.00 | 170 289.00 | 347 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VP Divers | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 260.00 | 339 873.00 | 387.00 | 340 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 682.00 | 289 746.00 | 170 289.00 | 554 682.00 |