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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 2 368.00 | 1 974.00 | 4 342.00 |
AN Terrains | 91 891.00 | 17 364.00 | 74 527.00 | 91 891.00 |
AP Constructions | 115 702.00 | 16 616.00 | 99 087.00 | 115 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 318.00 | 1 235 718.00 | 962 600.00 | 2 198 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 602.00 | 236 525.00 | 53 076.00 | 289 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 855.00 | 1 508 592.00 | 1 203 264.00 | 2 711 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 527.00 | | 379 527.00 | 379 527.00 |
BZ Autres créances | 416 790.00 | | 416 790.00 | 416 790.00 |
CF Disponibilités | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 263.00 | | 1 056 263.00 | 1 056 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 118.00 | 1 508 592.00 | 2 259 527.00 | 3 768 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 684.00 | 506 884.00 | | 579 684.00 |
DH Report à nouveau | 696 665.00 | 696 665.00 | | 696 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 339.00 | 72 799.00 | | 77 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 484.00 | 256 017.00 | | 229 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 171.00 | 1 642 365.00 | | 1 693 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 959.00 | 7 244.00 | | 6 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 959.00 | 7 244.00 | | 6 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 872.00 | 364 051.00 | | 372 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 360.00 | 125 454.00 | | 117 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | 53 320.00 | | 69 164.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 396.00 | 543 289.00 | | 559 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 527.00 | 2 192 899.00 | | 2 259 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 780.00 | 257 599.00 | | 353 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 792.00 | | 119 138.00 | 2 600 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 2 711 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 2 695 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 450.00 | | 119 138.00 | 2 584 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 420.00 | 176 246.00 | 8 075.00 | 1 340 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 1 447.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 499.00 | 174 799.00 | 8 075.00 | 1 339 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 244.00 | 6 959.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 244.00 | 6 959.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | 6 959.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 959.00 | 7 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 526.00 | | | 379 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 872.00 | 167 255.00 | 205 616.00 | 372 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 668.00 | | | 256 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 471.00 | 797 471.00 | | 797 471.00 |
VW T.V.A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 396.00 | 353 779.00 | 205 616.00 | 559 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
ST Autres comptes | 564 700.00 | | | 564 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
YT Sous‐traitance | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 643.00 | | | 762 643.00 |