| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AN Terrains | 206 513.00 | 73 068.00 | 133 444.00 | 206 513.00 |
AP Constructions | 361 791.00 | 111 701.00 | 250 090.00 | 361 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 414.00 | 1 704 450.00 | 530 964.00 | 2 235 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 515.00 | 290 398.00 | 100 117.00 | 390 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 719.00 | 2 183 959.00 | 1 030 759.00 | 3 214 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 585.00 | | 266 585.00 | 266 585.00 |
BZ Autres créances | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
CF Disponibilités | 142 658.00 | | 142 658.00 | 142 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 565.00 | | 559 565.00 | 559 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 284.00 | 2 183 959.00 | 1 590 325.00 | 3 774 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 684.00 | 579 684.00 | | 579 684.00 |
DH Report à nouveau | 206 811.00 | 246 416.00 | | 206 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 513.00 | 60 394.00 | | 24 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 352.00 | 149 885.00 | | 123 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 359.00 | 1 146 379.00 | | 1 044 359.00 |
DP Provisions pour risques | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 437.00 | 5 393.00 | | 9 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 248.00 | 5 393.00 | | 70 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 671.00 | 247 920.00 | | 190 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 614.00 | 40 920.00 | | 139 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 38 988.00 | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 072.00 | 50 051.00 | | 77 072.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 200 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 717.00 | 577 880.00 | | 475 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 325.00 | 1 729 652.00 | | 1 590 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 139.00 | 382 927.00 | | 215 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 052 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 8 889.00 | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 343.00 | 26 533.00 | | 30 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 969.00 | 35 422.00 | | 32 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 3 770.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 863.00 | 3 770.00 | | 64 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 894.00 | 31 652.00 | | -31 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 418.00 | 5 189.00 | | -22 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 780.00 | 1 256 777.00 | | 1 156 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 267.00 | 1 196 383.00 | | 1 132 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 513.00 | 60 394.00 | | 24 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | 6 006.00 | | 3 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 185.00 | | 148 532.00 | 3 071 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 214 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 194 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 843.00 | | 144 388.00 | 3 054 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 4 144.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 798.00 | 178 164.00 | 1 002.00 | 2 006 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 456.00 | 178 164.00 | 1 002.00 | 2 002 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 393.00 | 9 437.00 | 5 393.00 | 5 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 393.00 | 70 248.00 | 5 393.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 70 248.00 | 5 393.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 437.00 | 5 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 584.00 | 266 584.00 | | 266 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 670.00 | 69 706.00 | 120 964.00 | 190 670.00 |
VI Groupe et associés | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 863.00 | 361 863.00 | | 361 863.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 717.00 | 215 139.00 | 260 578.00 | 475 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
ST Autres comptes | 273 194.00 | | | 273 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
YT Sous‐traitance | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 467.00 | | | 490 467.00 |