| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AN Terrains | 134 849.00 | 55 079.00 | 79 770.00 | 134 849.00 |
AP Constructions | 352 700.00 | 85 405.00 | 267 295.00 | 352 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 416.00 | 1 586 792.00 | 611 624.00 | 2 198 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 878.00 | 275 180.00 | 93 698.00 | 368 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 186.00 | 2 006 798.00 | 1 064 388.00 | 3 071 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 821.00 | | 190 821.00 | 190 821.00 |
BZ Autres créances | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
CF Disponibilités | 331 874.00 | | 331 874.00 | 331 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 264.00 | | 665 264.00 | 665 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 450.00 | 2 006 798.00 | 1 729 652.00 | 3 736 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 684.00 | 579 684.00 | | 579 684.00 |
DH Report à nouveau | 246 416.00 | 304 805.00 | | 246 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 394.00 | 41 611.00 | | 60 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 885.00 | 176 418.00 | | 149 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 379.00 | 1 212 518.00 | | 1 146 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 393.00 | 8 242.00 | | 5 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 393.00 | 8 242.00 | | 5 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 920.00 | 355 609.00 | | 247 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 920.00 | 130 000.00 | | 40 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 116 379.00 | | 38 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | 65 139.00 | | 50 051.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 208 183.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 880.00 | 875 309.00 | | 577 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 652.00 | 2 096 069.00 | | 1 729 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 927.00 | 442 094.00 | | 382 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 216.00 | | 1 161 216.00 | 1 161 216.00 |
FG Production vendue services | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 765.00 | | 1 212 765.00 | 1 212 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 16 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 889.00 | 63 111.00 | | 8 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 422.00 | 89 644.00 | | 35 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 19 353.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 19 353.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 652.00 | 70 292.00 | | 31 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | -25 221.00 | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 777.00 | 1 207 169.00 | | 1 256 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 383.00 | 1 165 558.00 | | 1 196 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 394.00 | 41 611.00 | | 60 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 006.00 | 35 546.00 | | 6 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 416.00 | | 35 524.00 | 3 143 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 755.00 | 3 071 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 755.00 | 3 054 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 074.00 | | 35 524.00 | 3 127 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 633.00 | 197 919.00 | 107 755.00 | 1 916 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 291.00 | 197 919.00 | 107 755.00 | 1 912 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 242.00 | 5 393.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 242.00 | 5 393.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 242.00 | 5 393.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 8 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 920.00 | 93 887.00 | 154 032.00 | 247 920.00 |
VI Groupe et associés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 814.00 | 268 814.00 | | 268 814.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 879.00 | 382 926.00 | 194 952.00 | 577 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
ST Autres comptes | 357 712.00 | | | 357 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
YT Sous‐traitance | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 311.00 | | | 591 311.00 |