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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AN Terrains | 220 813.00 | 93 074.00 | 127 738.00 | 220 813.00 |
AP Constructions | 489 016.00 | 146 159.00 | 342 858.00 | 489 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 906.00 | 1 803 742.00 | 467 164.00 | 2 270 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 515.00 | 307 093.00 | 83 422.00 | 390 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 736.00 | 2 354 409.00 | 1 037 326.00 | 3 391 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 684.00 | | 224 684.00 | 224 684.00 |
BZ Autres créances | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
CF Disponibilités | 296 189.00 | | 296 189.00 | 296 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 505.00 | | 731 505.00 | 731 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 241.00 | 2 354 409.00 | 1 768 831.00 | 4 123 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 684.00 | 579 684.00 | | 579 684.00 |
DH Report à nouveau | 131 324.00 | 206 811.00 | | 131 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 083.00 | 24 513.00 | | 173 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 819.00 | 123 352.00 | | 96 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 910.00 | 1 044 359.00 | | 1 090 910.00 |
DP Provisions pour risques | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 307.00 | 9 437.00 | | 10 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 118.00 | 70 248.00 | | 71 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 207.00 | 190 671.00 | | 206 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 160.00 | 139 614.00 | | 211 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 28 361.00 | | 61 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 646.00 | 77 072.00 | | 87 646.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 804.00 | 475 717.00 | | 606 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 831.00 | 1 590 325.00 | | 1 768 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 580.00 | 215 139.00 | | 250 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 214 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | 2 626.00 | | 5 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 533.00 | 30 343.00 | | 26 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 657.00 | 32 969.00 | | 31 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 138.00 | 55.00 | | 15 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 138.00 | 64 863.00 | | 15 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 518.00 | -31 894.00 | | 16 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | -22 418.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 437.00 | 1 156 780.00 | | 1 313 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 353.00 | 1 132 267.00 | | 1 140 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 083.00 | 24 513.00 | | 173 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 718.00 | | 177 017.00 | 3 214 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 232.00 | | 177 017.00 | 3 194 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 959.00 | 170 449.00 | | 2 183 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 617.00 | 170 449.00 | | 2 179 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 437.00 | 10 307.00 | 9 437.00 | 9 437.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 248.00 | 10 307.00 | 9 437.00 | 70 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 248.00 | 10 307.00 | 9 437.00 | 70 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 307.00 | 9 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 684.00 | 224 684.00 | | 224 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 206.00 | 61 142.00 | 128 547.00 | 206 206.00 |
VI Groupe et associés | 211 160.00 | | 211 160.00 | 211 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 623.00 | 367 623.00 | | 367 623.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 803.00 | 250 579.00 | 339 707.00 | 606 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
ST Autres comptes | 322 757.00 | | | 322 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
YT Sous‐traitance | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 039.00 | | | 582 039.00 |