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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 3 815.00 | 527.00 | 4 342.00 |
AN Terrains | 103 771.00 | 28 292.00 | 75 479.00 | 103 771.00 |
AP Constructions | 349 555.00 | 34 998.00 | 314 558.00 | 349 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 575.00 | 1 392 987.00 | 838 588.00 | 2 231 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 413.00 | 247 095.00 | 71 317.00 | 318 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 657.00 | 1 707 187.00 | 1 312 469.00 | 3 019 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 112.00 | | 227 112.00 | 227 112.00 |
BZ Autres créances | 387 817.00 | | 387 817.00 | 387 817.00 |
CF Disponibilités | 510 839.00 | | 510 839.00 | 510 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 685.00 | | 1 192 685.00 | 1 192 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 342.00 | 1 707 187.00 | 2 505 154.00 | 4 212 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 684.00 | 579 684.00 | | 579 684.00 |
DH Report à nouveau | 574 004.00 | 696 665.00 | | 574 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 802.00 | 77 339.00 | | 130 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 951.00 | 229 484.00 | | 202 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 441.00 | 1 693 171.00 | | 1 597 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 782.00 | 6 959.00 | | 8 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 782.00 | 6 959.00 | | 8 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 352.00 | 372 872.00 | | 483 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 756.00 | 117 360.00 | | 124 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 004.00 | 69 164.00 | | 74 004.00 |
EA Autres dettes | 208 183.00 | | | 208 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 932.00 | 559 396.00 | | 898 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 154.00 | 2 259 527.00 | | 2 505 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 561.00 | 353 780.00 | | 543 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 110 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016.00 | 915.00 | | 17 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 533.00 | 66 533.00 | | 26 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 549.00 | 67 448.00 | | 43 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 076.00 | 59 336.00 | | 33 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 076.00 | 59 336.00 | | 33 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 473.00 | 8 112.00 | | 10 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 095.00 | -5 985.00 | | -27 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 925.00 | 1 481 253.00 | | 1 227 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 123.00 | 1 403 914.00 | | 1 097 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 802.00 | 77 339.00 | | 130 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 539.00 | 57 294.00 | | 33 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 855.00 | | 307 801.00 | 2 711 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 513.00 | | 307 801.00 | 2 695 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 591.00 | 198 595.00 | | 1 508 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 1 447.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 223.00 | 197 148.00 | | 1 506 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 959.00 | 8 782.00 | 6 959.00 | 6 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 959.00 | 8 782.00 | 6 959.00 | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 959.00 | 8 782.00 | 6 959.00 | 6 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 782.00 | 6 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
UX Autres créances clients | 227 111.00 | | | 227 111.00 |
VB T. V. A. | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 352.00 | 127 981.00 | 305 366.00 | 483 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 082.00 | 616 082.00 | | 616 082.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 931.00 | 543 561.00 | 305 366.00 | 898 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
ST Autres comptes | 342 490.00 | | | 342 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
YT Sous‐traitance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 855.00 | | | 533 855.00 |