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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AN Terrains | 128 479.00 | 40 631.00 | 87 848.00 | 128 479.00 |
AP Constructions | 349 555.00 | 60 070.00 | 289 485.00 | 349 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 530.00 | 1 550 814.00 | 753 716.00 | 2 304 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 510.00 | 260 776.00 | 83 734.00 | 344 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 416.00 | 1 916 634.00 | 1 226 783.00 | 3 143 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 118.00 | | 279 118.00 | 279 118.00 |
BZ Autres créances | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CF Disponibilités | 381 558.00 | | 381 558.00 | 381 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 286.00 | | 869 286.00 | 869 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 702.00 | 1 916 634.00 | 2 096 069.00 | 4 012 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 684.00 | 579 684.00 | | 579 684.00 |
DH Report à nouveau | 304 805.00 | 574 004.00 | | 304 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 611.00 | 130 802.00 | | 41 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 418.00 | 202 951.00 | | 176 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 518.00 | 1 597 441.00 | | 1 212 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 242.00 | 8 782.00 | | 8 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 242.00 | 8 782.00 | | 8 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 609.00 | 483 352.00 | | 355 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 8 636.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 379.00 | 124 756.00 | | 116 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 139.00 | 74 004.00 | | 65 139.00 |
EA Autres dettes | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 309.00 | 898 932.00 | | 875 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 069.00 | 2 505 154.00 | | 2 096 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 215.00 | 543 561.00 | | 433 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 656.00 | | 123 759.00 | 3 019 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 127 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 314.00 | | 123 759.00 | 3 003 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 187.00 | 209 446.00 | | 1 707 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 526.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 371.00 | 208 919.00 | | 1 703 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 782.00 | 8 242.00 | 8 782.00 | 8 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 782.00 | 8 242.00 | 8 782.00 | 8 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 782.00 | 8 242.00 | 8 782.00 | 8 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 242.00 | 8 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 182.00 | | 208 182.00 | 208 182.00 |
UX Autres créances clients | 279 117.00 | 279 117.00 | | 279 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 608.00 | 130 576.00 | 221 176.00 | 355 608.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 700.00 | 419 700.00 | | 419 700.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 309.00 | 442 093.00 | 429 359.00 | 875 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
ST Autres comptes | 422 585.00 | | | 422 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
YT Sous‐traitance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 711.00 | | | 607 711.00 |