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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 786.00 | 1 797.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 281 028.00 | 234 971.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 7 197.00 | 513.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 448.00 | 210 803.00 | 41 644.00 | 252 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 823.00 | 500 815.00 | 839 007.00 | 1 339 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BZ Autres créances | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CF Disponibilités | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 672.00 | 500 815.00 | 1 194 856.00 | 1 695 672.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DG Autres réserves | 227 957.00 | | | 227 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
DL TOTAL (I) | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 262.00 | | | 208 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 856.00 | | | 275 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 856.00 | | | 1 194 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 051.00 | 197 980.00 | 819 031.00 | 621 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 051.00 | 197 980.00 | 819 031.00 | 621 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 769.00 | | | 820 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 557.00 | | | 647 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 885.00 | | | 1 314 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 584.00 | | | 519 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 221.00 | | | 235 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 934.00 | 44 882.00 | | 455 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 415.00 | 34 400.00 | | 248 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 519.00 | 10 482.00 | | 207 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 263.00 | 69 924.00 | 138 339.00 | 208 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 230.00 | 102 150.00 | 80.00 | 102 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 857.00 | 137 518.00 | 138 339.00 | 275 857.00 |