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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 786.00 | 1 797.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 349 828.00 | 166 171.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 792.00 | 8 500.00 | 9 291.00 | 17 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 582.00 | 238 379.00 | 29 203.00 | 267 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 039.00 | 598 495.00 | 766 543.00 | 1 365 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BZ Autres créances | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 286 591.00 | | 286 591.00 | 286 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 225.00 | | 383 225.00 | 383 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 264.00 | 598 495.00 | 1 149 768.00 | 1 748 264.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 339 958.00 | | | 339 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 112.00 | | | 1 014 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 768.00 | | | 1 149 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 548.00 | 23 859.00 | 788 407.00 | 764 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 548.00 | 23 859.00 | 788 407.00 | 764 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 201.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 729.00 | | | 796 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 095.00 | | | 673 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
VP Divers | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 668.00 | 96 588.00 | 80.00 | 96 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 656.00 | 135 656.00 | | 135 656.00 |