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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 787.00 | 1 797.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 773.00 | 453 029.00 | 69 744.00 | 522 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 870.00 | 15 642.00 | 3 228.00 | 18 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 236.00 | 276 111.00 | 70 125.00 | 346 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 544.00 | 746 569.00 | 707 975.00 | 1 454 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 481 460.00 | | 481 460.00 | 481 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 307 064.00 | | 307 064.00 | 307 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 981.00 | | 811 981.00 | 811 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 525.00 | 746 569.00 | 1 519 956.00 | 2 266 525.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DG Autres réserves | 550 972.00 | | | 550 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 964.00 | | | 266 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 454.00 | | | 1 370 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 956.00 | | | 1 519 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 179.00 | | 948 179.00 | 948 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 179.00 | | 948 179.00 | 948 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 847.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 664.00 | | | 959 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 700.00 | | | 692 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 964.00 | | | 266 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 350.00 | | 56 193.00 | 1 398 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 584.00 | | 6 773.00 | 1 019 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 686.00 | | 49 420.00 | 315 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 722.00 | 53 847.00 | | 692 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 416.00 | 34 400.00 | | 420 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 306.00 | 19 447.00 | | 272 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 340 411.00 | 340 411.00 | | 340 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 094.00 | 9 400.00 | 27 694.00 | 37 094.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 453.00 | 503 373.00 | 3 080.00 | 506 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 502.00 | 121 807.00 | 27 694.00 | 149 502.00 |