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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 786.00 | 1 797.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 315 428.00 | 200 571.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 7 341.00 | 369.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 469.00 | 224 737.00 | 36 732.00 | 261 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 844.00 | 549 294.00 | 799 550.00 | 1 348 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BZ Autres créances | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 265 012.00 | | 265 012.00 | 265 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 394.00 | | 393 394.00 | 393 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 238.00 | 549 294.00 | 1 192 944.00 | 1 742 238.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DG Autres réserves | 287 509.00 | | | 287 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
DL TOTAL (I) | 990 479.00 | | | 990 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 465.00 | | | 202 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 944.00 | | | 1 192 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 237.00 | | 772 237.00 | 772 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 237.00 | | 772 237.00 | 772 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 839.00 | | | 856 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 360.00 | | | 680 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 816.00 | 48 478.00 | | 500 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 815.00 | 34 400.00 | | 282 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 000.00 | 14 078.00 | | 218 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 902.00 | 78 581.00 | 56 321.00 | 134 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
VP Divers | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 417.00 | 128 337.00 | 80.00 | 128 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 465.00 | 146 144.00 | 56 321.00 | 202 465.00 |