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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 786.00 | 1 797.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 384 228.00 | 131 771.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 870.00 | 10 891.00 | 7 979.00 | 18 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 713.00 | 245 802.00 | 37 911.00 | 283 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 247.00 | 642 708.00 | 739 538.00 | 1 382 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 904.00 | | 465 904.00 | 465 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 152.00 | 642 708.00 | 1 205 443.00 | 1 848 152.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 781.00 | | | 781.00 |
DG Autres réserves | 363 331.00 | | | 363 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 334.00 | | | 207 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 447.00 | | | 1 121 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 443.00 | | | 1 205 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 563.00 | 7 010.00 | 872 573.00 | 865 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 563.00 | 7 010.00 | 872 573.00 | 865 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 137.00 | | | 881 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 803.00 | | | 673 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 334.00 | | | 207 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 496.00 | 48 900.00 | 4 687.00 | 598 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 615.00 | 34 400.00 | | 351 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 880.00 | 14 500.00 | 4 687.00 | 246 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595.00 | 1 621.00 | 2 974.00 | 4 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 795.00 | 118 715.00 | 80.00 | 118 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 996.00 | 81 022.00 | 2 974.00 | 83 996.00 |