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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 786.00 | 1 797.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 418 629.00 | 97 370.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 870.00 | 13 266.00 | 5 603.00 | 18 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 815.00 | 259 039.00 | 37 776.00 | 296 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 350.00 | 692 721.00 | 705 628.00 | 1 398 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 322 635.00 | | 322 635.00 | 322 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 057.00 | | 467 057.00 | 467 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 407.00 | 692 721.00 | 1 172 685.00 | 1 865 407.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 420 083.00 | | | 420 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 489.00 | | | 1 103 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 685.00 | | | 1 172 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 119.00 | | 740 119.00 | 740 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 119.00 | | 740 119.00 | 740 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 013.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 408.00 | | | 750 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 366.00 | | | 618 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 709.00 | 50 013.00 | | 642 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 016.00 | 34 400.00 | | 386 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 693.00 | 15 613.00 | | 256 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974.00 | 1 622.00 | 1 352.00 | 2 974.00 |
VP Divers | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 457.00 | 144 377.00 | 3 080.00 | 147 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 196.00 | 67 843.00 | 1 352.00 | 69 196.00 |