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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 6 010.00 | 4 881.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 352.00 | 66 876.00 | 9 476.00 | 76 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 534.00 | 75 560.00 | 605 974.00 | 681 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 860.00 | 11 583.00 | 383 277.00 | 394 860.00 |
BZ Autres créances | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
CF Disponibilités | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 754.00 | 11 583.00 | 678 171.00 | 689 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288.00 | 87 143.00 | 1 284 145.00 | 1 371 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 503 742.00 | 332 435.00 | | 503 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 229.00 | 201 307.00 | | 96 229.00 |
DL TOTAL (I) | 651 971.00 | 555 742.00 | | 651 971.00 |
DP Provisions pour risques | 45 501.00 | 43 821.00 | | 45 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 501.00 | 43 821.00 | | 45 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 341.00 | 391 373.00 | | 305 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 935.00 | 94 030.00 | | 172 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 791.00 | 104 194.00 | | 101 791.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 4 483.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 673.00 | 595 726.00 | | 586 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145.00 | 1 195 289.00 | | 1 284 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 788.00 | 595 726.00 | | 365 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
FG Production vendue services | 1 539 887.00 | | 1 539 887.00 | 1 539 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 372.00 | | 1 571 372.00 | 1 571 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | 10 449.00 | | 9 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 163.00 | 2 177.00 | | 52 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 1 168.00 | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879.00 | 105.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 1 273.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | -1 273.00 | | -4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 47 672.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 471.00 | 1 506 241.00 | | 1 677 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 242.00 | 1 304 935.00 | | 1 581 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 229.00 | 201 307.00 | | 96 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 504.00 | | 11 707.00 | 674 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 681 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 87 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 252.00 | | 11 669.00 | 80 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 579.00 | | 39.00 | 462 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 556.00 | 6 004.00 | | 69 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 847.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | 5 157.00 | | 67 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 821.00 | 1 680.00 | | 43 821.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | 9 389.00 | 6 395.00 | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 589.00 | 9 389.00 | 6 395.00 | 8 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 410.00 | 11 069.00 | 6 395.00 | 52 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 389.00 | 6 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680.00 | | |