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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 851.00 | 8 249.00 | 5 602.00 | 13 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 69 262.00 | 10 417.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 561.00 | 80 185.00 | 613 376.00 | 693 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 476.00 | 5 966.00 | 351 510.00 | 357 476.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 270 603.00 | | 270 603.00 | 270 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 485.00 | 5 966.00 | 654 519.00 | 660 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 046.00 | 86 151.00 | 1 267 895.00 | 1 354 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 971.00 | 503 742.00 | | 596 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 956.00 | 96 229.00 | | 117 956.00 |
DL TOTAL (I) | 769 927.00 | 651 971.00 | | 769 927.00 |
DP Provisions pour risques | 46 551.00 | 45 501.00 | | 46 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 551.00 | 45 501.00 | | 46 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 370.00 | 305 341.00 | | 221 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 721.00 | 172 935.00 | | 136 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 850.00 | 101 791.00 | | 77 850.00 |
EA Autres dettes | 15 475.00 | 6 606.00 | | 15 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 416.00 | 586 673.00 | | 451 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 895.00 | 1 284 145.00 | | 1 267 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 843.00 | 365 788.00 | | 531 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 534.00 | | 12 027.00 | 681 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 243.00 | | 6 287.00 | 87 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 617.00 | | 5 740.00 | 462 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 560.00 | 4 625.00 | | 75 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 886.00 | 4 625.00 | | 72 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 501.00 | 1 050.00 | | 45 501.00 |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | | 5 617.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | | 5 617.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 084.00 | 1 050.00 | 5 617.00 | 57 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 5 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 348 708.00 | | | 348 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 885.00 | 80 427.00 | 140 458.00 | 220 885.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 414.00 | 396 414.00 | | 396 414.00 |
VW T.V.A. | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 301.00 | 531 843.00 | 140 458.00 | 672 301.00 |