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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 850.00 | 10 700.00 | 3 150.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 706.00 | 39 445.00 | 30 261.00 | 69 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 628.00 | 52 819.00 | 630 809.00 | 683 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BN En cours de production de biens | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 303.00 | 5 966.00 | 354 337.00 | 360 303.00 |
BZ Autres créances | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
CF Disponibilités | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 229.00 | 5 966.00 | 638 263.00 | 644 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 857.00 | 58 785.00 | 1 269 072.00 | 1 327 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 714 927.00 | 596 971.00 | | 714 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 931.00 | 117 956.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 785 859.00 | 769 927.00 | | 785 859.00 |
DP Provisions pour risques | 45 151.00 | 46 551.00 | | 45 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 151.00 | 46 551.00 | | 45 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 829.00 | 221 369.00 | | 140 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 692.00 | 136 720.00 | | 129 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 664.00 | 77 850.00 | | 73 664.00 |
EA Autres dettes | 75 869.00 | 15 475.00 | | 75 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 062.00 | 451 416.00 | | 438 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 072.00 | 1 267 894.00 | | 1 269 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 338.00 | 531 843.00 | | 507 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 601.00 | | 28 878.00 | 693 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 850.00 | 683 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 850.00 | 83 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 530.00 | | 28 878.00 | 93 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 397.00 | | | 468 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 185.00 | 7 276.00 | 34 642.00 | 80 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 511.00 | 7 276.00 | 34 642.00 | 77 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 551.00 | | 1 400.00 | 46 551.00 |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 517.00 | | 1 400.00 | 52 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 353 001.00 | 353 001.00 | | 353 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VC Groupe et associés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 458.00 | 69 276.00 | 71 181.00 | 140 458.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 288.00 | 474 288.00 | | 474 288.00 |
VW T.V.A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 520.00 | 507 339.00 | 71 181.00 | 578 520.00 |