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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 4 002.00 | 6 077.00 | 10 079.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 426.00 | 12 488.00 | 1 938.00 | 14 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 328.00 | 34 493.00 | 78 835.00 | 113 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 110.00 | 50 983.00 | 689 127.00 | 740 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 919.00 | 366.00 | 504 553.00 | 504 919.00 |
BZ Autres créances | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CF Disponibilités | 118 804.00 | | 118 804.00 | 118 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 449.00 | 366.00 | 700 083.00 | 700 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 558.00 | 51 349.00 | 1 389 210.00 | 1 440 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 859.00 | 714 927.00 | | 675 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 555.00 | 15 932.00 | | 95 555.00 |
DL TOTAL (I) | 876 414.00 | 785 859.00 | | 876 414.00 |
DP Provisions pour risques | 14 280.00 | 45 151.00 | | 14 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 280.00 | 45 151.00 | | 14 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 758.00 | 140 829.00 | | 76 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 581.00 | 129 692.00 | | 205 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 813.00 | 73 665.00 | | 102 813.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 75 869.00 | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | 18 007.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 516.00 | 438 063.00 | | 498 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 210.00 | 1 269 073.00 | | 1 389 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 935.00 | 507 339.00 | | 476 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 628.00 | | 76 114.00 | 683 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 633.00 | 740 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 633.00 | 132 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 674.00 | | 7 405.00 | 131 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 558.00 | | 68 669.00 | 83 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 397.00 | | 40.00 | 468 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 819.00 | 17 797.00 | 19 633.00 | 52 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 1 328.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | 16 469.00 | 19 633.00 | 50 145.00 |